Una de las mejores estrategias de ingresos en el mundo por StreetAuthority. 30 de agosto de 2013, 01:47:29 PM EDT Comenzó como un desafío para encontrar un sistema de comercio ganador. Resultó ser una de las mejores estrategias de ingresos en el mundo. De julio de 2012 a enero de 2013, puse mi estrategia de Ingreso Instantáneo a través de una prueba beta como la gente de más en ProfitableTrading miró por encima de mi hombro. Los resultados fueron incluso mejores de lo que esperaba. Ayudé a los lectores a generar miles de dólares en ingresos en mi camino a una tasa de 84 victorias. Heres cómo lo hice. Mi estrategia de Ingreso Instantáneo permite a los inversionistas hacer una de dos cosas: o ganar grandes cantidades de ingresos. O comprar acciones de alta calidad con un descuento profundo. De cualquier manera, es generalmente un ganar-ganar. No es para todos, pero creo que es uno de los más inteligentes, de alto porcentaje, las estrategias de ganar en el mundo financiero. Se trata de vender puestos en infravalorado. De alta calidad. Para recapitular, las opciones de venta dan a los inversores el derecho, pero no la obligación, de vender una acción a un precio determinado antes de una fecha especificada. La venta de un put nos obliga a comprar ese stock del comprador put si cae por debajo de un precio especificado (el precio de ejercicio de la opción s). Cuando aceptamos esa obligación, recibimos efectivo. O ingreso instantáneo, por adelantado (conocido como una prima). Mi estrategia de Ingreso Instantáneo ya no se está probando. Hace seis semanas, comencé a enviar un comercio Instant Income cada miércoles a un grupo de inversionistas. Ya hemos cerrado dos operaciones, y en ambos casos, hemos generado ingresos sin comprar una sola acción. Incluso mejor, cada comercio Ive recomendado se está negociando actualmente por encima de su precio de ejercicio. Espero que la mayoría, si no todas, de las opciones que he recomendado a expirar sin valor, lo que significa que mantener la prima como beneficio puro. El peor caso, podría ser necesario para comprar acciones de un Id de acciones como para poseer de todos modos. Y con un profundo descuento. Recuerde, para cada contrato de venta que usted vende, puede ser necesario comprar 100 acciones de la acción subyacente. Para mostrar cómo los inversionistas están aprovechando mi estrategia de Ingreso Instantáneo, heres un ejemplo de un comercio abierto en mi cartera. El 6 de marzo, recomendé a los lectores vender el 26 de abril pone en Questcor Pharmaceuticals (Nadaq: QCOR) por un premio de 1,30. Eso es un put que expira el 20 de abril y paga a los vendedores una prima de 1,30 por acción, o 130 por contrato (un contrato es de 100 acciones). Si las acciones de comercio de QCOR por debajo de 26 el 20 de abril, bien ser los accionistas a un costo de 24,70 por acción (26 - 1,30). Para iniciar este comercio, la mayoría de los corredores requieren un pequeño depósito en su cuenta, al igual que un pago inicial en una casa. Por lo general, corre alrededor de 20 de la cantidad que le costaría a comprar 100 acciones al precio de ejercicio, que en este caso sería de 26. Este comercio QCOR requeriría un depósito de margen de alrededor de 520 por contrato vendido (2610020). Ese dinero será devuelto si la opción vence sin valor, o irá hacia la compra de acciones. Cuando vendí el put, las acciones se negociaban a unos 30, por lo que nuestra base de 24,70 costos representó un 17,7 de descuento. QCOR también presentó una relación precio-ganancias (P / E) atractiva por debajo de 6. Im más que cómodo poseer el stock, pero al vender puts, cobro Instant Income sin tener que comprar acciones de forma directa. Acción para tomar --gt Hace ya tres semanas que recomiendo que el comercio, y su bien. QCOR tendría que caer 18,6 en los próximos 17 días de negociación antes de que tendríamos que comprar, o poner, las acciones. Si la opción vence sin valor, casarse con 130 en Ingreso instantáneo por cada 520 de reserva. Eso es un retorno de 25 en un comercio que duró 44 días. Si podemos repetir un comercio similar cada 44 días, wed ganar un retorno de 207 en nuestro capital en 12 meses. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Todos los derechos reservados. Aprenda cómo utilizar la renta que negocian con las opciones de la acción para beneficiarse en cualquier condición del mercado El comercio de la renta es un subconjunto de negociar de las opciones que es más avanzado que las operaciones básicas de la llamada-compra-poner-compra, pero una vez que es dominado, Puede proporcionarle operaciones consistentes y confiables sin importar lo que esté haciendo el mercado. En menos de 10 minutos, usted aprenderá los diferentes tipos de operaciones de ingresos, los riesgos en los oficios, y por qué los intercambiaría. ¿Por qué el comercio de ingresos es diferente La mayoría de los comerciantes empezar a negociar direccionalmente. Podría ser acciones, bonos, futuros, divisas o materias primas - la especulación financiera se produce cuando el dinero se pone en riesgo de apuestas en una dirección determinada. Su largo o corto. Arriba o abajo. Pero en el mercado de opciones, usted se preocupa no sólo hacia arriba o hacia abajo, sino la rapidez y la duración. La capacidad de estructurar el riesgo en torno al concepto de la rapidez con que una acción se moverá es un subconjunto de operaciones conocido como comercio de volatilidad. En la práctica, no hay manera de separar la dirección y la volatilidad - cada comercio tendrá una mezcla de ambos. La negociación de la renta es un subconjunto de la negociación de la volatilidad que mira para hacer el dinero si el subyacente permanece dentro de un rango. Con la renta que negocia, usted se beneficia si el mercado no se mueve tanto, y usted pierde si el subyacente hace un movimiento enorme. Con el comercio de ingresos, usted está jugando las probabilidades. La volatilidad en el mercado. Si usted puede entender cómo funciona la volatilidad y cómo se puede estructurar las operaciones en el mercado de opciones para jugar contra esta volatilidad, entonces usted tiene una ventaja bastante buena. Dos Tipos de Ingresos Operaciones Opciones Ingresos Los negocios pueden dividirse en dos categorías principales. Primero tiene ingresos direccionales. Esto incluye ventas de venta, venta de llamadas, ventas de venta vertical y otras posiciones que llevan un componente direccional alto. También hay ingresos no direccionales. Otro nombre para este conjunto de operaciones es delta-neutral comercios. Estas operaciones buscan tener poca exposición a los movimientos del mercado y en su lugar buscan beneficiarse de la caída de las primas de la opción con el tiempo. En este post sólo aprenderá sobre los tipos de ingresos no direccionales. Si desea más ayuda con ingresos direccionales, puede comenzar con nuestra guía de llamadas cubiertas. Las Ventajas de las Entradas Sistemáticas de Intercambio de Ingresos. El comercio de ingresos requiere menos insumos al entrar en un comercio. Esto significa que usted no tiene que centrarse en ser correcto, sólo tiene que centrarse en la gestión de riesgos. Exposición Direccional Baja. Debido a que la mayoría de las operaciones de ingresos están cerca de delta-neutral, usted no tiene que preocuparse por las fluctuaciones en el precio de mercado. En un movimiento fuerte en una acción o un mercado subyacente, habrá ajustes necesarios, pero ocurren con poca frecuencia. Selección coherente de activos. No se necesitan conjeturas cuando se trata de la selección de valores. La negociación de ingresos se centra en los mismos activos una y otra vez - normalmente índices de acciones, materias primas, y un selecto muy pocas acciones muy líquidas. Hedges contra otras estrategias. La negociación de ingresos con opciones puede ser un gran complemento para otras estrategias comerciales direccionales. Por ejemplo, un comerciante podría acoplar el comercio de ingresos con una estrategia de tendencia siguiente. Si el mercado estalla en una nueva tendencia, las operaciones de ingresos de rendimiento inferior, pero los oficios direccionales pagará significativamente. Si el mercado está súper agitado y la estrategia de seguimiento de tendencia sigue siendo detenido, los comercios de ingresos estará allí para amortiguar las pérdidas. Compromiso de tiempo bajo. Selección de activos y la elección de las entradas puede ser muy lento en otros sistemas comerciales. Debido a que se cuidan de ellos con el comercio de ingresos, usted tiene más tiempo disponible para otras cosas. El comercio de ingresos es una gran opción para aquellos que tienen puestos de trabajo a tiempo completo y no puede dedicar toda la atención a los mercados durante todo el día de negociación. El comercio de ingresos es la especulación Si usted está buscando en el comercio de ingresos como la bala mágica, prepárese para estar decepcionado. A menudo, después de usar las opciones de apalancamiento y la especulación direccional, muchos comerciantes de la transición a la negociación de ingresos porque no se siente como la especulación financiera. Pero recuerde que esto es especulación financiera. Al poner en las operaciones en el mercado de opciones que se exponen a los riesgos conocidos como los griegos. Cualquier tipo de exposición es una forma de especulación financiera. Las operaciones de ingresos ganan dinero cuando los mercados son de rango o reverberación media, por lo que al poner en estos oficios que son esencialmente especulando que el mercado se mantendrá dentro de un cierto rango durante un período de tiempo. Las principales operaciones de ingresos Aunque theres un montón de permutaciones de los comercios de ingresos, todos tienden hacia tres estructuras principales. Cóndores Este comercio tiene sentido cuando la oscilación implícita de la volatilidad es muy alta, por lo que fuera de las opciones de dinero convertido en una venta. ¿Quieres saber más sobre Iron Condor Trading? Obtener el Iron Condor Toolkit aquí. Mariposas Este comercio funciona cuando la volatilidad realizada sigue siendo baja, pero la volatilidad de sesgo ya no es abrupta. Calendarios. Este es el comercio de ingresos que tiene sentido cuando la volatilidad implícita es muy baja. Debido a que es larga una opción de mes de nuevo, es la única estructura de comercio que es vega largo neto que significa que si la volatilidad implícita se eleva a continuación, el comercio se beneficiará. El gran cambio en el comercio de ingresos El mercado de opciones es un mercado de riesgo. A cambio de asumir riesgos, obtienes una prima. Con las operaciones delta neutral de ingresos, se pone en una apuesta que el mercado subyacente no moverá mucho. Donde pierdes el dinero es si el mercado sopla a un lado u otro. A cambio de ese riesgo, usted toma en una prima. A medida que pasa el tiempo, la posición funciona más a su favor - mientras más tiempo permanezca el mercado en ese rango, más dinero ganará. Así que eso es el gran negocio - tomar una prima para asumir el riesgo bidireccional. Cómo ganar dinero con los ingresos Trades Hay un principio principal cuando se trata de operaciones de ingresos: Administrar sus Deltas hasta el Theta Kicks In El principal riesgo que tiene es el gamma corto de la posición. Eso significa que cualquier movimiento adverso en el subyacente aumentará su riesgo direccional - su delta - y vendrá un punto en el tiempo donde ese riesgo se vuelve demasiado alto y necesita ajustar su posición. Esto se conoce como comercio en banda delta, donde tiene una exposición direccional aceptable que está dispuesto a tener, y si ese riesgo se vuelve demasiado grande, encontrará formas de reducir el valor absoluto de ese delta. Metas con el comercio de ingresos Al igual que con cualquier otro conjunto de estrategias de negociación, no hay manera de alejarse de la ecuación de riesgo / recompensa y las probabilidades. Si desea mayores retornos en su cartera, tiene que estar dispuesto a poner más riesgo en la mesa, así como reducir sus probabilidades de éxito. Un comerciante más conservador debe esperar para hacer entre 3-5 por mes en ganar meses, con muy pocos meses perdidos. Si los ajustes se hacen correctamente y proactivamente, los meses perdidos serán en el peor punto de equilibrio. Tome Next Step Income Trading sirve como un componente importante de nuestras estrategias comerciales en IWO y por eso nuestro Premium Trading Service ha tenido tanto éxito. Descubre cómo superar el mercado sin tener que sincronizar el mercado en esta presentación de video especial. Después de todo, incluso cuando se negocian de manera conservadora, ciertas estrategias de negociación de opciones todavía pueden generar rendimientos de ingresos significativamente mayores que las inversiones tradicionalmente disponibles para los inversionistas de renta fija. En la superficie, es una obviedad. ¿Preferiría tener un rendimiento anual de 3 a partir de un dividendo que pagan acciones, o la posibilidad de un rendimiento mensual de 3 (o más) de las llamadas cubiertas por escrito que ciertamente no tienen nada en contra de los ingresos de la opción. Ive personalmente disfrutado de un éxito razonable con las tres opciones de estrategias de ingresos mencionados anteriormente. Creo que los márgenes de crédito de negociación para los ingresos, cuando se hace de manera informada y con énfasis en la gestión del riesgo, pueden proporcionar retornos anuales excesivos. Pero también creo que hay un riesgo oculto involucrado en este enfoque que cualquier comerciante de ingresos potencial haría bien en protegerse. Opciones, Ingresos y. Problema Tome lo que sigue con un grano de sal. Mi posición aquí no está respaldada por exhaustiva investigación y resmas de estadísticas. Consideren que mi posición es de opinión y perspectiva en lugar de una lógica y un hecho irrefutable. Desde mi perspectiva, el mayor riesgo de las opciones de negociación para los ingresos es si ese ingreso es necesario o se espera que se utilice como ingreso corriente. Es decir, si es necesario para cubrir sus gastos corrientes. Si usted se encuentra tratando de financiar una jubilación tradicional con opciones de comercio de estrategias de ingresos, o si usted está esperando que usted puede generar ingresos suficientes de las opciones con el fin de ser capaz de permitirse el lujo de dejar su trabajo y tomar la jubilación anticipada, Sueño), usted puede estar preparándose para la decepción. He escrito sobre esto en otro lugar. Lo llamo el mito del flujo de caja mensual. En resumen, se reduce a esto: es casi imposible, y muy poco realista, esperar tanto de alto rendimiento y rendimientos consistentes (al menos en el corto plazo - pero más sobre eso en un poco). Los ingresos por opción, aunque pueden ser muy lucrativos, son fugaces. Si se pone en una posición en la que depende de los ingresos de los spreads mensuales de crédito. Usted debe reconocer que habrá meses que usted pierde. No sólo perder meses eliminar los ingresos meses, en algunas situaciones las pérdidas será equivalente a tener que pagar los ingresos de los meses anteriores. Además, los ingresos de las opciones son irregulares. Theres apenas ninguna manera que el mercado es tan predecible que usted puede apuntar y alcanzar una cantidad predefinida de mes del ingreso en y mes hacia fuera. Y lo último que quieres hacer es conseguir lo suficientemente desesperado como para bajar los estándares de calidad de su comercio y comenzar a perseguir la prima. Si debe gastar los ingresos generados por sus estrategias de negociación de opciones, le aconsejo que lo haga sólo parcialmente. Acumular y retener la mayor parte de los ingresos que pueda para que pueda actuar como un amortiguador contra los inevitables contratiempos. No hay nada malo con dos pasos adelante y un paso atrás. Pero si usted consume lo que produce durante esos pasos adelante, cualquier paso posterior hacia atrás reduce su principal. Dividendos Arent sólo para los nerds financieros En contraste con los ingresos por opción, los dividendos producidos por las empresas de alta calidad. Son reales. Ellos no pueden ceder mucho (no al principio de todos modos), pero generan ingresos con los que puede contar y presupuesto. Y nunca subestime el poder del crecimiento del dividendo de la calidad que invierte con el tiempo. Los resultados, tanto en el mercado alcista como en el mercado bajista por igual, son asombrosos. Algunos podrían abogar por una especie de cartera mixta en la que la mitad de sus tenencias están en acciones de renta fija o de dividendos y la otra mitad se utiliza para generar ingresos a través del comercio de la propagación de crédito de su elección. Si te atraen a ese enfoque, por todos los medios darle un giro, pero para mí es una estrategia de dividir y conquistar - con el objeto de ser dividido y conquistado ser su cartera. Una solución más creativa es emplear una variedad de estrategias de negociación de opciones personalizadas (conocidas colectivamente como inversión apalancada) diseñadas para reducir la base de costos en sus acciones de pago a largo plazo de dividendos. Estos reembolsos perpetuos o reembolsos parciales se reinvierten de una forma u otra en más acciones de alta calidad pagadores de dividendos. Y cuando usted aprende a seguir y calcular su opción vuelve en términos de una tarifa anualizada. Usted realmente comienza a entender lo que un profundo impacto de estos de bajo riesgo, los oficios de opción a corto plazo puede tener cuando se trata de mejorar su cartera a largo plazo. Además, si también puede reinvertir sus dividendos, así, youll realmente turbo cargar su cartera y la corriente de ingresos futuros. Pero la gran ventaja de Leveraged Investing es que incluso si usted gasta sus dividendos en el aquí y ahora para los gastos actuales de vida, el ingreso de la opción reinvertida tiene un efecto similar a la reinversión de sus dividendos.
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