Corredores De Opciones De Petróleo Crudo

El petróleo crudo está en el centro de la economía mundial y en términos de comercio, es el producto más negociado entre todos los activos de materias primas. Sin petróleo crudo, no habría transporte de ninguna forma (no puedo imaginar remando un barco de Alaska a Japón o montando una bicicleta del Reino Unido a Suráfrica). No habría industrias, ni forma de cocinar sin degradar nuestro ya frágil ambiente, y la vida tal como la conocemos sería radicalmente diferente. Esta es la razón por la cual los países se han esforzado en ir a la guerra para garantizar los derechos sobre la tierra y el agua que llevan depósitos de crudo, o asegurar rutas de suministro para el producto. Eso es lo importante que es el crudo. En lo que respecta al comercio internacional, el valor asociado al barril de crudo depende de la dinámica de demanda y oferta del producto, y es esta variación de valor intradía que proporciona la plataforma a la que los comerciantes pueden ir a corto plazo O largo en el activo del crudo. Cómo se hace el comercio de petróleo crudo Al igual que la mayoría de las materias primas, el petróleo crudo se comercializa sobre una base spot y futura. También se comercializa en el mercado de opciones binarias. Tres tipos de crudo se comercializan en los mercados mundiales de petróleo: a) crudo dulce ligero (CL) c) West Texas Intermediate (WTI) Los contratos de futuros de crudo se negocian en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), Intercontinental Exchange ). Los contratos de crudo dulce ligero y WTI se negocian en NYMEX y Brent Crude en ICE. Los feeds de precios se envían desde estos intercambios a las plataformas de las diversas plataformas de opciones binarias desde donde los comerciantes pueden realizar diferentes tipos de contratos comerciales sobre ellos. Requerimientos Comerciales En la comercialización de petróleo crudo, los comerciantes tienen que entender las especificaciones del contrato y los requisitos de apalancamiento / margen para negociar el contrato de crudo. A diferencia del contrato de futuros que se compone de 1.000 barriles de EE. UU. (es decir, 42.000 galones) y que requiere un mínimo de 4.000 para negociar el menor contrato, un comerciante puede negociar un mínimo de 25 en el mercado de opciones binarias. A medida que la experiencia se gana, cantidades más grandes pueden ser comprometidos en el comercio. Algunos contratos comerciales en el mercado de opciones binarias duran tan poco como 15 minutos. Esto le permite al comerciante la oportunidad de ganar dinero una y otra vez utilizando poco riesgo a los rendimientos compuestos. Existen dos períodos de negociación para el comercio de petróleo: a) La sesión de negociación de NYMEX Open Outcry dura de 9 am a 2 pm EST, de lunes a viernes. B) La sesión de eCBOT (comercio electrónico) dura de 19:00 a 18:15 (hora local), de domingo a viernes. Es en estos momentos que el activo de crudo está disponible para negociar en el mercado de opciones binarias. Los comerciantes que quieren comerciar con petróleo deben por lo tanto convertir estos tiempos a su hora local para intercambiar durante las horas de mercado. Procedimientos para la comercialización de petróleo crudo en el mercado de opciones binarias Después de la apertura de la cuenta de operaciones, activado y financiado, el comerciante puede comenzar el negocio de la comercialización de petróleo. El comercio de petróleo como opciones binarias seguirá los principios técnicos y fundamentales. Técnicamente hablando, el comerciante puede emplear patrones gráficos, patrones de velas e indicadores técnicos para derivar señales en los gráficos. El tipo de señal que se utilizará se determinará por el tipo de comercio que el comerciante tiene en vista. Por ejemplo, un comerciante que desee cambiar la opción Touch / No Touch estará más interesado en no sólo derivar la dirección del activo, sino obtener un nivel de precio clave que la acción del precio se rompa (Touch) o no llegue a ( No tocar). Por ejemplo, un comerciante que decida usar un nivel de resistencia para negociar el Touch / No Touch para una acción de precio uptrending puede usar este nivel como un precio de golpe de Touch y un precio por encima de esto como un precio de huelga No Touch si hay suficiente evidencia de que El activo será golpeado de nuevo en el punto de resistencia. Esto no es tan simple como suena y muchos factores entrarán en juego, especialmente los fundamentos del activo del crudo. El crudo es un activo que tiene un fuerte respaldo fundamental. Vivimos en un mundo donde el menor indicio de problemas en las áreas productoras de petróleo del mundo puede causar un cambio en el precio. El estallido de la guerra civil libia en febrero de 2011 condujo a una brecha de 400 pip upside en el primer día comercial después del fin de semana cuando comenzaron las hostilidades. El establecimiento de cuotas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) siempre tiene un impacto en los precios del petróleo. Estos factores determinarán a dónde irán los precios, hasta dónde irán, y también darán forma a las jugadas técnicas que producirán las señales utilizadas en el comercio de petróleo en las plataformas de opciones binarias. Futuros y Opciones Light Light Oil Light WTI ) Los futuros y las opciones son los productos energéticos más negociados en el mundo. Los clientes de todo el mundo han buscado futuros WTI para el descubrimiento de precios y la gestión de riesgos durante más de 25 años. El más profundo y más líquido de referencia mundial de la energía, el comercio de casi 850.000 contratos de futuros y opciones diarias Interés abierto más de 3 millones de lotes, lo que equivale a más de 3 millones de barriles Mayor transparencia. Permitiendo a los inversionistas hacer juicios sólidos basados ​​en información precisa de la oferta y la demanda semanal. Efficient Margining la mayoría de los WTI y Brent compensaciones Seis nuevos WTI Houston (Argus) Contratos Ver códigos de productos, los lugares de negociación, fechas de comercio, y más de seis nuevos productos WTI. Cómo comprar opciones de petróleo Por ejemplo, vamos a suponer que el 25 de septiembre de 2014 , Un comerciante llamado Helen toma una posición de llamada larga en opciones de petróleo crudo estadounidense en febrero de 2017. Futuros al precio de ejercicio de 90 por barril. El 1 de noviembre de 2014, el precio de futuros de febrero de 2017 es de 96 por barril y Helen quiere ejercer sus opciones de compra. Al ejercer las opciones, entraría en una posición futura de futuros de febrero de 2017 al precio de 90. Puede optar por esperar hasta la expiración y aceptar la entrega del crudo bloqueado al precio de 90 por barril, o puede cerrar la Futuros posición inmediatamente para bloquear en 6 (96-90) por barril. Teniendo en cuenta que el tamaño de un contrato de opción de petróleo crudo es de 1.000 barriles, el 6 por barril debe multiplicarse por 1000, llegando así a un pago de 6.000 de la posición. El tipo europeo de opciones de petróleo se liquidan en efectivo. Tenga en cuenta que, al contrario de las opciones estadounidenses, las opciones europeas sólo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento. Al expirar una opción de llamada (put). El valor será la diferencia entre el precio de liquidación de los futuros de crudo subyacentes (precio de ejercicio) y el precio de ejercicio (precio de liquidación de los futuros del crudo subyacente) multiplicado por 1.000 barriles, o cero, el que sea mayor. Por ejemplo, asumamos que el 25 de septiembre de 2014, Helen el comerciante entra en la posición de llamada larga en las opciones europeas de petróleo crudo en febrero de 2017 futuros de crudo a un precio de ejercicio de 95 por barril y que la opción cuesta 3,10 por barril. Las unidades de contrato de futuros de crudo son 1.000 barriles de crudo. El 1 de noviembre de 2014, el precio del crudo es 100 / barril y Helen desea ejercer las opciones. Una vez que hace esto, recibe (100-95) 1000 5.000 como pago de la opción. Para calcular el beneficio neto de la posición, debemos restar los costos de las opciones (la prima que la opción de opción larga paga a la opción de opción corta al comienzo de la transacción) de 3.100 (3.11000). Así, el beneficio neto de la posición de la opción es 1.900 (5.000-3.100). Opciones de petróleo frente a futuros de petróleo Los contratos de opciones otorgan a los tenedores (posiciones largas) el derecho pero no la obligación de comprar o vender el subyacente (dependiendo de si la opción es de opción o de venta). Por lo tanto, las opciones tienen un perfil de riesgo-retorno no lineal que es mejor para aquellos comerciantes de crudo que prefieren la protección a la baja. Lo más que un titular de la opción de petróleo crudo puede perder es el costo de la opción (prima) que se paga a la opción escritor (vendedor). Contratos de futuros, sin embargo, no dan una oportunidad de contratar a los lados, ya que tienen un riesgo lineal y perfil de retorno. Los comerciantes de futuros pueden perder toda la posición durante un movimiento adverso del precio subyacente. Los comerciantes que no quieren molestarse con la entrega física que podría requerir una gran cantidad de trabajo de papel y procedimientos complejos pueden preferir opciones de petróleo a futuros de petróleo. Más específicamente, las opciones europeas se liquidan en efectivo, lo que significa que una vez que las opciones se ejercen, el titular de la opción recibe el pago positivo en forma de efectivo. En este caso, la entrega y la aceptación no son un problema para los lados del contrato. Los futuros del petróleo crudo negociados en NYMEX, sin embargo, se liquidan físicamente. El comerciante que tiene posición corta en un contrato de futuros debe entregar 1000 barriles de petróleo crudo al vencimiento y la posición larga debe aceptar la entrega. Cuando el requisito de margen inicial de los futuros es superior a la prima requerida para la opción sobre futuros similares, las posiciones de opciones ofrecen un apalancamiento extra liberando parte del capital necesario para el margen inicial. Por ejemplo, imagine que NYMEX requiere 2.400 como margen inicial para un contrato de futuros de crudo de febrero de 2017 que tiene un subyacente de 1000 barriles de crudo. Sin embargo, podemos encontrar una opción de crudo en los futuros de febrero de 2017 que cuesta 1.2 / barril. Por lo tanto, un comerciante puede comprar dos contratos de opción de petróleo que costaría exactamente 2.400 (22.11.000) y representan 2000 barriles de crudo. Sin embargo, vale la pena señalar que el precio más bajo de las opciones se reflejará en el dinero de las opciones. En contraste con la posición de futuros, las opciones de opciones de compra / venta larga no son posiciones de margen y, por lo tanto, no requieren ningún margen inicial o de mantenimiento. Y por lo tanto no desencadenar una llamada de margen. Esto, a su vez, permite al operador de posiciones de opciones largas mantener mejor las fluctuaciones de precios sin necesidad de liquidez adicional. El comerciante debe tener suficiente liquidez para soportar fluctuaciones de precios a corto plazo. Los contratos de opción larga ayudan a evitar esto. Los operadores tienen la oportunidad de cobrar primas vendiendo (asumiendo así riesgos altos) opciones de crudo. Si los comerciantes no esperan que los precios del crudo cambien fuertemente a cualquier dirección (hacia arriba o hacia abajo), las opciones de petróleo crean una oportunidad para que obtengan ganancias escribiendo (vendiendo) opciones de petróleo fuera del dinero. Recuerde que una posición de opción corta cobra la prima y asume el riesgo. Por lo tanto, la venta de opciones fuera del dinero, ya sea llamada o puesta, le permitirá beneficiarse de la recolección de primas si la opción acabar fuera de la moneda. Contratos de futuros por naturaleza no incluyen ningún pago por adelantado, por lo que no ofrecen este tipo de oportunidad para los comerciantes. Los comerciantes que buscan protección a la baja en el comercio de petróleo crudo pueden querer intercambiar opciones de crudo que se negocian principalmente en NYMEX. A cambio de los titulares de opciones premium de aceite pagado por adelantado obtienen un riesgo / rendimiento no lineal que normalmente no se ofrecería en los contratos de futuros. Además, los operadores de opciones largas no se enfrentan a las llamadas de margen que requieren los comerciantes para tener suficiente liquidez para apoyar su posición. Las opciones europeas son óptimas para los comerciantes que desean liquidación en efectivo.