Cómo Poner Opciones De Stock De Trabajo

Cómo funciona una opción de venta Las opciones de venta son apuestas de que el precio del activo subyacente va a caer. Puts son excelentes instrumentos comerciales cuando se trata de proteger contra las pérdidas en acciones, contratos de futuros o productos que ya posee. Esta es una situación típica en la que la compra de una opción de venta puede ser beneficiosa: digamos, por ejemplo, que compró XYZ a los 31, pero empieza a preocuparse porque el precio de las acciones está empezando a disminuir porque el mercado se está debilitando. Una buena manera de protegerse cuando usted está en esta situación es comprar una opción de venta. Así que usted decide comprar un 30 de agosto poner una prima de 1, que le cuesta 100. Al comprar la puesta, you8217re bloqueo en el valor de su acción a 30 por acción hasta la fecha de caducidad en el tercer viernes de agosto. Si el precio de las acciones cae a 20 por acción, todavía se puede vender a alguien a 30 por acción, siempre y cuando la opción no ha expirado. De hecho, la opción de venta le da el derecho de vender las acciones a 30, no importa cuán bajo el precio cae. El uso de la opción de venta como seguro de cartera fija su peor riesgo en 200, que incluye la prima 100 que pagó por la opción de venta y el 1 por acción que puede perder después de pagar originalmente 31 por acción para el stock, si ejerce la put. Su otra alternativa cuando el stock cae por debajo de 30 es vender el puesto en el mercado y el beneficio de la apreciación de la opción, mientras que la celebración de la stock. Options Fundamentos: Cómo funcionan las opciones Ahora que usted sabe lo básico de las opciones, aquí es un ejemplo De cómo funcionan. Bueno, utilice una empresa ficticia llamada Corys Tequila Company. Digamos que el 1 de mayo, el precio de las acciones de Corys Tequila Co. es de 67 y la prima (costo) es 3,15 para una llamada de 70 de julio, lo que indica que la expiración es el tercer viernes de julio y el precio de ejercicio es 70. El precio total del contrato es 3,15 x 100 315. En realidad, youd también tienen que tener en cuenta las comisiones, pero bien ignorarlos para este ejemplo. Recuerde, un contrato de opción de compra de acciones es la opción de comprar 100 acciones thats por qué debe multiplicar el contrato por 100 para obtener el precio total. El precio de ejercicio de 70 significa que el precio de la acción debe subir por encima de 70 antes de que la opción de compra vale cualquier cosa además, porque el contrato es 3,15 por acción, el precio de equilibrio sería 73,15. Cuando el precio de las acciones es de 67, es menor que el precio de huelga 70, por lo que la opción es inútil. Pero no olvide que youve pagado 315 por la opción, por lo que actualmente están abajo por esta cantidad. Tres semanas más tarde el precio de la acción es 78. El contrato de opciones ha aumentado junto con el precio de la acción y ahora vale 8,25 x 100 825. Reste lo que pagó por el contrato, y su beneficio es (8,25 - 3,15) x 100 510. Usted Casi se duplicó nuestro dinero en sólo tres semanas Usted podría vender sus opciones, que se llama cerrar su posición, y tomar sus beneficios - a menos, por supuesto, usted piensa que el precio de las acciones seguirá aumentando. Por el bien de este ejemplo, digamos que lo dejamos andar. En la fecha de vencimiento, el precio cae a 62. Debido a que esto es menor que nuestro precio de huelga 70 y no hay tiempo, el contrato de opción es inútil. Ahora estamos abajo a la inversión original de 315. Para resumir, aquí es lo que sucedió a nuestra inversión de la opción: El oscilación del precio para la longitud de este contrato de alto a bajo era 825, que nos habría dado sobre el doble de nuestra inversión original. Esto es apalancamiento en la acción. Ejercicio versus negociación Hasta ahora hemos hablado de opciones como el derecho a comprar o vender (ejercer) el subyacente. Esto es cierto, pero en realidad, la mayoría de las opciones no se ejercen realmente. En nuestro ejemplo, usted podría hacer el dinero ejercitando en 70 y entonces vendiendo la acción detrás en el mercado en 78 para un beneficio de 8 una parte. También podría mantener el stock, sabiendo que fueron capaces de comprar a un descuento al valor actual. Sin embargo, la mayoría de los titulares de tiempo optar por tomar sus beneficios mediante el comercio fuera (cerrando) su posición. Esto significa que los titulares venden sus opciones en el mercado, y los escritores compran sus posiciones de nuevo para cerrar. De acuerdo con la CBOE, alrededor de 10 de las opciones se ejercen, 60 se comercializan y 30 vence sin valor. Valor intrínseco y valor de tiempo En este punto vale la pena explicar más sobre el precio de las opciones. En nuestro ejemplo, la prima (precio) de la opción pasó de 3,15 a 8,25. Estas fluctuaciones pueden ser explicadas por el valor intrínseco y el valor del tiempo. Básicamente, una prima de las opciones es su valor intrínseco del valor del tiempo. Recuerde, valor intrínseco es la cantidad en el dinero, que, para una opción de compra, significa que el precio de la acción es igual al precio de ejercicio. El valor de tiempo representa la posibilidad de que la opción aumente en valor. Por lo tanto, el precio de la opción en nuestro ejemplo se puede pensar en lo siguiente: En las opciones de la vida real casi siempre el comercio por encima del valor intrínseco. Si se está preguntando, simplemente elegimos los números de este ejemplo para demostrar cómo funcionan las opciones. Suscríbete a Noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisis Gracias por registrarte en Investopedia Insights - Noticias para usar. El precio de una opción, también conocida como la prima, tiene dos componentes básicos: el valor intrínseco y el valor del tiempo. Entender estos factores mejor puede ayudar al comerciante a discernir cuál. Aproveche los movimientos de acciones conociendo estos derivados. Las opciones pueden ser una excelente adición a una cartera. Descubre cómo empezar. Los principales impulsores de un precio de las opciones son el precio actual de las acciones subyacentes, el valor intrínseco de las opciones, su plazo de vencimiento y la volatilidad. Obtenga más información sobre las opciones sobre acciones, incluyendo algunas terminologías básicas y la fuente de beneficios. Una breve descripción de cómo proporcionar desde el uso de opciones de llamada en su cartera. Para obtener la mejor rentabilidad posible en su comercio de opciones, es importante entender cómo funcionan las opciones y los mercados en los que operan. Aprender a entender el lenguaje de las cadenas de opciones le ayudará a convertirse en un comerciante más informado. Las acciones no son los únicos valores subyacentes a las opciones. Aprenda a usar las opciones de FOREX para obtener ganancias y cobertura. Preguntas Frecuentes La depreciación puede usarse como un gasto deducible de impuestos para reducir los costos tributarios, reforzando el flujo de efectivo. Aprenda cómo Warren Buffett tuvo tanto éxito a través de su asistencia a múltiples escuelas de prestigio y sus experiencias en el mundo real. El Instituto CFA le permite a un individuo una cantidad ilimitada de intentos en cada examen. Aunque usted puede intentar el examen. Conozca los salarios promedio de los analistas de bolsa en los Estados Unidos y los diferentes factores que afectan los salarios y los niveles generales. Preguntas Frecuentes La depreciación puede usarse como un gasto deducible de impuestos para reducir los costos tributarios, reforzando el flujo de efectivo. Aprenda cómo Warren Buffett tuvo tanto éxito a través de su asistencia a múltiples escuelas de prestigio y sus experiencias en el mundo real. El Instituto CFA le permite a un individuo una cantidad ilimitada de intentos en cada examen. Aunque usted puede intentar el examen. Conozca los salarios promedio de los analistas de bolsa en los Estados Unidos y los diferentes factores que afectan los salarios y los niveles generales. Opción de pago Definición: Una opción de venta es un contrato de opción en el que el tenedor (comprador) tiene el derecho (pero no la obligación) Cantidad especificada de un título a un precio determinado (precio de ejercicio) dentro de un período de tiempo fijo (hasta su vencimiento). Para el escritor (vendedor) de una opción de venta, representa una obligación de comprar el valor subyacente al precio de ejercicio si se ejerce la opción. El escritor opción de venta se paga una prima por asumir el riesgo asociado con la obligación. Para las opciones sobre acciones, cada contrato cubre 100 acciones. Opciones de venta de compra La compra de compra es la forma más sencilla de negociar opciones de venta. Cuando el operador de opciones es bajista en la seguridad en particular, puede comprar opciones de venta para beneficiarse de una diapositiva en el precio del activo. El precio del activo debe moverse significativamente por debajo del precio de ejercicio de las opciones de venta antes de la fecha de vencimiento de la opción para que esta estrategia sea rentable. Un ejemplo simplificado Suponga que la acción de la compañía XYZ se está negociando a 40. Un contrato de opción de venta con un precio de ejercicio de 40 que expira en un tiempo de meses se cotiza en 2. Usted cree firmemente que la acción XYZ caerá bruscamente en las próximas semanas después de su Informe de ganancias. Así que pagó 200 para comprar una sola opción de venta de 40 XYZ cubriendo 100 acciones. Digamos que estaba en el lugar y el precio de las acciones de XYZ se sumerge en 30 después de que la compañía reportó ganancias débiles y bajó su guía de ganancias para el próximo trimestre. Con este choque en el precio de las acciones subyacentes, su estrategia de compra de put se traducirá en un beneficio de 800. Vamos a echar un vistazo a cómo obtenemos esta cifra. Si usted fuera a ejercer su opción de venta después de ganancias, invocar su derecho a vender 100 acciones de acciones XYZ a 40 cada uno. Aunque usted no posee ninguna parte de la empresa XYZ en este momento, puede ir fácilmente al mercado abierto para comprar 100 acciones a sólo 30 una parte y venderlos inmediatamente por 40 por acción. Esto le da un beneficio de 10 por acción. Dado que cada contrato de opción de venta cubre 100 acciones, el monto total que recibirá del ejercicio es de 1000. Como había pagado 200 para comprar esta opción de venta, su beneficio neto para todo el comercio es de 800. Esta estrategia de opción de venta comercial se conoce Como la estrategia de largo plazo. Vea nuestro artículo de estrategia de largo puesto para una explicación más detallada, así como fórmulas para calcular el beneficio máximo, la pérdida máxima y puntos de equilibrio. Puestos de protección Los inversores también compran opciones de venta cuando desean proteger una posición existente de existencias largas. Las opciones de venta empleadas de esta manera también se conocen como colocaciones protectoras. Toda la cartera de acciones también se puede proteger mediante el uso de índices. Venta de opciones de venta En lugar de comprar opciones de venta, también se puede vender (escribir) para obtener un beneficio. Los escritores de opciones de venta, también conocidos como vendedores, venden opciones de venta con la esperanza de que expiren sin valor para que puedan embolsar las primas. La venta pone, o pone la escritura, implica más riesgo pero puede ser provechoso si está hecho correctamente. Puts cubiertos La opción de venta escrita está cubierta si el escritor de la opción de venta también es corto la cantidad obligada del valor subyacente. La estrategia de escritura puesta puesta se emplea cuando el inversionista es bajista en el subyacente. Puestos desnudos El corto poner está desnudo si el escritor opción de venta no corto la cantidad obligada de la garantía subyacente cuando se vende la opción de venta. La estrategia de escritura desnuda poner se utiliza cuando el inversor es alcista en el subyacente. Para el inversionista paciente que es optimista en una empresa en particular para el largo plazo, escribir puestos desnudos también puede ser una gran estrategia para adquirir acciones con un descuento. Put Spreads Un spread de put es una estrategia de opciones en la que el mismo número de contratos de opción de venta se compran y venden simultáneamente en el mismo valor subyacente pero con diferentes precios de ejercicio y / o fechas de vencimiento. Poner los márgenes limitan la pérdida máxima de los operadores de la opción a expensas de tapar su beneficio potencial al mismo tiempo. Listo para comenzar a negociar Su nueva cuenta comercial se financia inmediatamente con 5.000 de dinero virtual que puede utilizar para probar sus estrategias de negociación mediante OptionHouses plataforma de comercio virtual sin arriesgar el dinero duramente ganado. 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