Opciones De Futuros Del Día

Debe negociar contratos de futuros o opciones Actualizado el 11 de julio de 2016 Decidir negociar contratos de futuros o opciones de futuros es una de las primeras decisiones que los nuevos comerciantes de productos básicos hacen. Muchos comerciantes de productos básicos existentes también waffle ida y vuelta sobre esta cuestión en cuanto a que es un mejor método para el comercio. Futuros y opciones tienen sus pros y sus contras. Los comerciantes experimentados usan a menudo futuros y opciones, dependiendo de la situación. A algunos comerciantes les gusta enfocar uno u otro. Lo mejor es comprender plenamente las características de cada uno con el fin de decidir cómo comercializar los productos básicos. Contratos de Futuros de Negociación Los contratos de Futuro son el vehículo más puro para el comercio de productos básicos. Estos contratos son más líquidos que los contratos de opción y usted no tiene que preocuparse por las constantes opciones de tiempo decaimiento en valor que las opciones de experiencia. Los contratos de futuros se mueven más rápidamente que los contratos de opciones, ya que las opciones sólo se mueven en correlación con el contrato de futuros. Esa cantidad podría ser del 50 por ciento para las opciones de dinero o tal vez el 10 por ciento para el fondo de las opciones de dinero. Para los propósitos de comercio de día, los contratos de futuros tienen mucho más sentido. Por lo general, hay menos desviaciones en los futuros que en las opciones. Los contratos de futuros se mueven más rápido que las opciones y son más fáciles de conseguir dentro y fuera de. Muchos comerciantes profesionales les gusta utilizar estrategias de difusión, especialmente en los mercados de granos. Es mucho más fácil negociar spreads de calendario (compra y venta de contratos de mes delanteros y distantes entre sí) y difundir diferentes productos como la venta de maíz y la compra de trigo. Opciones de Operación Muchos nuevos comerciantes de productos básicos comienzan con contratos de opción. La atracción principal con opciones para mucha gente es que usted no puede perder más que su inversión si usted compra opciones. Eso es cierto, pero si sólo se arriesga una pequeña parte de su cuenta en cada comercio, las posibilidades de ejecutar un saldo negativo es delgada. Opciones de negociación puede ser un enfoque más conservador, especialmente si se utilizan estrategias de propagación de opciones. Los márgenes de la llamada de Bull y los spreads puestos del oso pueden aumentar las probabilidades del éxito si usted compra para un comercio a largo plazo y la primera pierna de la extensión está ya en el dinero. Las opciones de futuros son un activo desperdiciador. Técnicamente, las opciones pierden valor con cada día que pasa. El decaimiento tiende a aumentar a medida que las opciones se acercan a la expiración. Puede ser frustrante tener razón en la dirección del comercio, pero sus opciones todavía expiran sin valor porque el mercado no se movió lo suficientemente lejos como para compensar la decadencia del tiempo. Al igual que la decadencia del tiempo de las opciones puede trabajar en su contra, también puede funcionar para usted si utiliza una opción de estrategia de venta. Algunos comerciantes venden exclusivamente opciones para aprovechar el hecho de que un gran porcentaje de opciones vence sin valor. Usted tiene riesgo ilimitado cuando vende opciones, pero las probabilidades de ganar en cada operación son mejores que comprar opciones. Las opciones no se mueven tan rápido como los contratos de futuros, pero algunos operadores de opciones como de esa manera. Usted puede conseguir parado fuera de un comercio de futuros muy rápidamente con un oscilación salvaje. Su riesgo es limitado en opciones, así que usted puede montar hacia fuera muchas de las oscilaciones salvajes en los precios de futuros. Mientras el mercado alcance su objetivo en el tiempo requerido, las opciones pueden ser una apuesta más segura. Generalmente me gusta negociar contratos de futuros y también uso estrategias de venta de opciones. Todavía comprar opciones de vez en cuando y, a veces, doy la opción se propaga. Casi siempre puede encontrar una opción ideal en cualquier mercado de productos básicos en cualquier momento. Si quiero menos riesgo en un negocio, normalmente venderé una opción en lugar de usar un contrato de futuros. Por ejemplo, si pensaba que el mercado del café era demasiado volátil y podría haber demasiado riesgo de comprar un contrato de futuros. Las oscilaciones diarias son 2.000 y yo no quiero conseguir parado fuera de fluctuaciones normalmente diarias. En este caso, podría vender un puesto cerca del dinero si pensaba que el mercado iba más alto. Mi riesgo es más que cortado a la mitad con esta estrategia y mientras el mercado está por encima del precio de ejercicio al vencimiento, hago el 100 por ciento en el comercio (menos comisiones). Hay ventajas y desventajas a cada lado. Cada comerciante debe educarse sobre cómo utilizar plenamente los contratos de futuros y opciones. A partir de ahí, es una cuestión de utilizar las estrategias que tienen sentido para usted. Actualizado por Andrew Hecht 11 de abril de 2016 Tanto los futuros como las opciones son derivados. Piense en el mundo de las mercancías como una pirámide. En la parte superior de la estructura es la materia prima física en sí. Todos los precios de otros vehículos como futuros, opciones e incluso productos ETF y ETN se derivan de la acción del precio en la mercancía física. Es por eso que los futuros y las opciones son derivados. Los futuros tienen fechas de entrega o vencimiento en las que deben estar cerrados o la entrega debe tener lugar. Las opciones también tienen fechas de vencimiento, en esas fechas la opción, o el derecho a comprar o vender el futuro subyacente, lapsos. Las opciones largas son menos riesgosas que las opciones cortas. Cuando usted compra una opción todo lo que está en riesgo es la prima pagada por la opción de compra o venta. Las opciones son seguros de precios que aseguran un nivel de precios (llamado precio de ejercicio) para el comprador de la opción. El precio de la opción es la prima. Premium es un término utilizado en el negocio de seguros, los precios de las opciones de productos básicos son primas que refuerzan la naturaleza del seguro de precios. Sin embargo, cuando uno vende una opción se convierten en la compañía de seguros. La ganancia máxima para vender o conceder una opción es la prima recibida. Una compañía de seguros nunca puede hacer más que las primas pagadas por los que compran el seguro. Dado que los productos son activos volátiles, los precios de las opciones pueden ser altos. El precio de una opción es una función de la variación o volatilidad del mercado subyacente. La decisión de negociar futuros u opciones depende del perfil de riesgo, el horizonte de tiempo y la opinión sobre la dirección del precio de mercado y la volatilidad de los precios. Guía para la contratación de futuros Bienvenidos a la Guía para principiantes de futuros de negociación. Esta guía proporcionará una visión general del mercado de futuros, así como descripciones de algunos de los instrumentos y técnicas comunes al mercado. Como veremos, existen contratos de futuros que cubren muchas clases diferentes de inversiones (es decir, índice de acciones, oro, zumo de naranja) y es imposible entrar en gran detalle en cada una de ellas. Por lo tanto, se sugiere que si después de leer esta guía decides comenzar a negociar futuros, entonces pasas un tiempo estudiando el mercado específico en el que te interesa el comercio. Como con cualquier esfuerzo, cuanto más esfuerzo pones en preparación, mayores serán tus probabilidades de éxito una vez que realmente empieces. Nota importante: Mientras que los futuros se pueden utilizar para cubrir con eficacia otras posiciones de inversión, también pueden ser utilizados para la especulación. Hacerlo conlleva el potencial de grandes recompensas debido al apalancamiento (que se discutirá en mayor detalle más adelante), pero también conlleva riesgos considerablemente desproporcionados. Antes de comenzar a negociar futuros, no sólo debe prepararse tanto como sea posible, sino también hacer absolutamente seguro de que usted es capaz y dispuesto a aceptar cualquier pérdida financiera que pueda incurrir. La estructura básica de esta guía es la siguiente: comenzaremos con una visión general del mercado de futuros, incluyendo una discusión sobre cómo funcionan los futuros, cómo difieren de otros instrumentos financieros y entendiendo los beneficios e inconvenientes del apalancamiento. En la Sección Dos, pasaremos a considerar algunas consideraciones antes de la negociación, como la firma de corretaje que podría usar, los diferentes tipos de contratos futuros disponibles y los diferentes tipos de operaciones que podría emplear. La tercera sección se centrará en la evaluación de futuros, incluyendo técnicas de análisis fundamentales y técnicas, así como paquetes de software que podrían ser útiles. Finalmente, la Sección Cuatro de esta guía proporcionará un ejemplo de un comercio de futuros, tomando un paso a paso la selección de instrumento, análisis de mercado y ejecución de comercio. Al final de esta guía, usted debe tener una comprensión básica de lo que está involucrado en el comercio de futuros, y una buena base para comenzar a estudiar más si usted ha decidido que el comercio de futuros es para usted. Suscríbete a las noticias para usar para las últimas ideas y análisis ¿Por qué es el comercio de futuros la mejor opción para un comerciante de día Cada día comerciante debe decidir qué instrumento financiero para el comercio. Hay muchas opciones incluyendo futuros. Divisas, acciones y opciones. También hay muchas consideraciones de su parte, y consejos contradictorios de sus amigos. De hecho, es una elección difícil de hacer. Let8217s cortar la persecución y decirle por qué el comercio de futuros es la mejor opción para un comerciante de día. Beneficio de su análisis con futuros de futuros de mercado se mueven en tándem con su activo subyacente. Futuros y opciones son dos derivados utilizados por los operadores activos. Para las opciones, analizamos el activo subyacente pero negociamos la opción. Esto es un problema porque mientras analizamos el activo subyacente, nuestra ganancia y pérdida no está directamente relacionada con sus movimientos. En cambio, nuestra ganancia y pérdida depende de cómo se mueven los precios de las opciones. Sin embargo, debido a factores como el valor del tiempo y la volatilidad que afectan el precio de las opciones, es posible que los precios de las opciones no se muevan en tándem con su subyacente a veces. Muy a menudo, el activo subyacente puede moverse como usted anticipó pero el precio de la opción no se mueve. A veces, incluso podría moverse un poco en la dirección opuesta. Esto es especialmente común en los plazos cortos de negociación. Su análisis es correcto pero usted no es recompensado. Este es un problema para los comerciantes de día que quieren extraer beneficios rápidos del mercado. Por otro lado, los futuros se mueven en tándem con su activo subyacente. De hecho, los comerciantes aplican herramientas de análisis técnico en el mercado de futuros directamente. Esto nos permite beneficiarnos de nuestra anticipación de los movimientos de precios sin las complicaciones de los precios de derivados. Futuros no tiene restricciones en la venta en corto. No hay restricciones en el cortocircuito en el mercado de futuros. Un día trader8217s trabajo es tomar sólo los mejores oficios. Independientemente de si es un comercio largo o corto. Con la capacidad sin restricciones de tomar posiciones largas y cortas, un comerciante de día puede permanecer neutral y actuar de acuerdo a su análisis de mercado actual. El mercado de valores es diferente. Aunque los comerciantes del día pueden vender en corto las existencias, todavía están limitados por las existencias shortable ofrecidas por sus corredores. Esto se debe a que primero debe pedir prestado un stock a través de su corredor, antes de que pueda vender para beneficiarse de un movimiento bajista. Por otra parte, los reguladores financieros en todo el mundo fruncen el ceño en la venta en corto. Aunque las prohibiciones a la venta corta no resuelven problemas fundamentales del mercado de valores, los reguladores han utilizado las prohibiciones de venta corta en muchas ocasiones como una solución a corto plazo para evitar que el mercado bursátil se derrumbe. Libere su capital comercial FINRA8217s Pattern Day Trading Rule no se aplica. De acuerdo con FINRA, usted es un comerciante de día de patrón si: Utiliza una cuenta de margen y día de comercio la misma seguridad por más de cuatro veces dentro de cinco días hábiles y las operaciones de día forman más de 6 de su actividad total de comercio para el mismo período de cinco años, Día. Y si usted es un comerciante del día del patrón, usted debe guardar por lo menos 25.000 en su cuenta que negocia al comercio del día. Es muy difícil para el comerciante de día para evitar la etiqueta de Patrón Día Trader. Por supuesto, usted puede negociar muy infrecuentemente, o utilizar una cuenta de efectivo. Ambos no son soluciones ideales e impiden la meta de un comerciante del día. Los comerciantes del día quieren tomar las mejores operaciones, incluso si los mejores oficios ocurren más de cuatro veces dentro de cinco días hábiles. Los comerciantes de día quieren aprovechar al máximo los pequeños cambios intradía y el uso de una cuenta de margen para apalancamiento es esencial. Esas son las malas noticias, al menos para los comerciantes de acciones y opciones. La buena noticia es que la regla de comercio de día de patrón no se aplica a los comerciantes de futuros. Los comerciantes de futuros pueden tener menos de 25.000 en su cuenta y aún día de comercio a su contenido heart8217s. (Sujeto a su análisis de mercado riguroso, por supuesto.) Los comerciantes del día pueden hacer uso de márgenes iniciales más bajos para el comercio de futuros. Entrar en una posición de futuros es ingresar un contrato para comprar o vender. Todavía no estás comprando o vendiendo nada. Así que no tienes que pagar. Sin embargo, es necesario publicar un margen inicial (también conocido como el bono de rendimiento) como garantía de su capacidad para cumplir con el contrato. La cantidad de margen inicial depende de la volatilidad del producto y del mercado. Mientras que el intercambio de futuros establece el margen inicial para el comercio a un día, los corredores de futuros son libres de decidir sobre el margen inicial para el comercio intradía. La diferencia es significativa. Por ejemplo, el margen inicial para los futuros de E-mini SampP (ES) cotizados en la Bolsa Mercantil de Chicago es de 4.510 por contrato, mientras que muchos corredores de futuros ofrecen márgenes de negociación de día tan bajos como 500. Para los comerciantes de día, esto significa que puede negociar Un contrato ES por cada 500 en su cuenta de operaciones de futuros. Dado el tamaño de un contrato ES es de 50 x Índice SampP 500 (ahora alrededor de 1800), que están controlando un valor de 90.000 con sólo 500. Una nota de precaución: Los márgenes de menor día de negociación no es una razón para asumir el comercio de día excesivo riesgo. El tamaño de su posición todavía debe ser determinado por un modelo de sonido basado en la expectativa de su estrategia de comercio de día y su capital de riesgo. Sin embargo, sin duda debe hacer uso de los márgenes más bajos para administrar su capital comercial de manera más eficiente. Sentirse seguros futuros de comercio Hay compensación central para futuros. Como los futuros son contratos, están técnicamente expuestos al riesgo de que las partes contratantes no actúen de acuerdo con los términos del contrato. Este riesgo se conoce como riesgo de contraparte. Sin embargo, los futuros se negocian en las bolsas y la cámara de compensación cambiaria es la contraparte de ambas partes del contrato. Con los bonos de marcación al mercado y de rendimiento prometidos a los miembros compensadores, el riesgo de contraparte de los contratos de futuros es casi nulo. Por otra parte, la mayoría de los corredores de la divisa al por menor del punto de venta son sobre todo fabricantes del mercado. Esto significa que cuando usted compra o vende forex, su agente lo vende o lo compra de usted. Si su corredor es incapaz de cumplir con el acuerdo, que es posible, especialmente para corretaje de divisas pequeños que no están bien regulados, su beneficio de papel vale menos que el papel que está escrito. Los datos de volumen para el contrato de futuros son confiables. Una ventaja de tener compensación central es que usted puede obtener datos confiables de volumen de operaciones. El volumen refleja el interés de los actores del mercado y es útil para el análisis técnico, especialmente el análisis de la distribución del volumen. Puede confiar en que su análisis de volumen es significativo. Obtener datos de volumen confiable de su distribuidor de divisas es imposible. Esto se debe a que el comercio forex spot es descentralizado y nadie distribuidor tiene toda la información. El comercio de futuros es la mejor opción para el día de comercio Para resumir, esta es la razón por el comercio de futuros es un día trader8217s sueño. Comentarios Chicos, Generalmente he evitado los futuros de comercio de día porque siento que es tan competitivo. Con las acciones de smallcap, por lo menos usted no está compitiendo contra sofisticados algoritmos. Algunas acciones también pueden tener movimientos más previsibles basados ​​en sucesos específicos de noticias, mientras que los índices macro pueden ser bastante caprichosos. Dicho esto, nunca he negociado futuros y estaría interesado en oír de alguien que hace dinero scalping semanalmente sobre una base consistente sin disminuciones significativas. Si es posible, entonces estoy de acuerdo en que los futuros son la mejor opción. Parece que las únicas estrategias de futuros que pueden proporcionar retornos consistentes son la compra / retrocesos de scalping en la tendencia intradía. Pero sólo tengo una sospecha de que la rentabilidad de que está disminuyendo cada año. Galen Woods dice Gracias por compartir tu experiencia, Steve. Quería destacar las características objetivas de cada instrumento con respecto al día de negociación (es decir, restricciones, apalancamiento, facilidad de cortocircuito, etc). En cuanto a la metodología comercial que proporciona una ventaja en cada mercado, eso es algo que tenemos que hacer nosotros mismos estudiando los mercados. Deja un comentario Cancelar respuesta Los futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Revisión de las configuraciones comerciales x000A9 2012x020132016